| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 47.11 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 19.21 | | 國外-大陸有價證券 | 15.38 | | 存款-活期存款 | 7.15 | | 上市-半導體業 | 2.00 | | 上市-汽車工業 | 1.88 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 6000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 192 | | 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 2.00% | | 單筆最低申購金額 | - | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 永豐證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 9.5700 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2009/08/05 | | 經理人 | 羅嘉德 | | 投資地區 | 國內／國外 | | 投資標的 | 本基金主要投資於中華民國及亞洲地區(含大陸地區,香港,新加坡,韓國,馬來西亞,泰國,印度,印尼和菲律賓等國或地區)之民生消費相關企業之有價證券. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.34 | 151 of 654 | | 近一個月 | 2.66 | 126 of 652 | | 近三個月 | 11.57 | 118 of 650 | | 近六個月 | 5.93 | 516 of 635 | | 今年以來 | 9.79 | 285 of 654 | | 近一年 | 2.44 | 482 of 629 | | 近兩年 | -3.31 | 479 of 594 | | 近三年 | -25.96 | 407 of 497 | | 近五年 | -21.56 | 408 of 418 | | 近十年 | -5.95 | 170 of 178 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 13.0174 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0141 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.4567 |
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